一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

1、機構設置。惠州仲愷高新技術產業開發區財政局內設綜合科、預算科、行政事業管理科、公共服務管理科、工貿外經發展科、會計管理科、監督評價與政府采購監管科和國有資產管理辦公室8個科室；下設區工程預決算審核中心和國庫支付中心2個事業單位。

2、部門職能。惠州仲愷高新技術產業開發區財政局主要負責財經、國有資產管理等工作，負責編制區本級財政預算，管理和監督各項財政收入及支出，負責建立和實施國庫集中支付制度，負責對區屬行政事業單位國有資產、國有企業資產的綜合管理，負責審計預算執行和其他財政收支工作，監督財稅方針政策、法規和財會制度的執行情況等方面工作。

（二）部門決算單位構成和人員構成情況

2016年本部門共有財政撥款人數37人，其中在職人員（含聘用人員）37人，離退休人員0人。

二、部門決算表格

2016年決算我局共公開8張部門決算表格（具體表格見附件）：收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表（5張），即《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。因我局不存在政府性基金收支情況，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空。

三、預算執行情況分析

（一）收入支出總體情況說明

2016年收入決算總計1,741.82萬元，支出決算總計1,741.82萬元，與上年決算數相比，收入支出均減少200.63萬元，降低10.33%。支出下降主要是工程預結算審核項目經費較2015年減少220萬元。

（二）收入決算說明

2016年收入決算1,741.82萬元，均為財政撥款收入。

（三）支出決算說明

2016年支出決算1,741.82萬元，均為財政撥款支出1,741.82萬元。按用途劃分：

1、基本支出734.77萬元，占42.18%，主要是為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出447.51萬元，對個人和家庭的補助117.32萬元，商品和服務支出136.84萬元，其他資本性支出3.1萬元。

2、項目支出決算1,007.06萬元，占57.82%。其中主要支出項目有財政監督績效評價管理經費、國有資產清查專項經費、工程預結算審核工作經費、全區會計人員繼續教育培訓經費、財政管理系統建設維護經費等。

財政撥款支出年初預算1,151.6萬元，財政撥款支出決算為1,741.82萬元，比年初預算增加590.22萬元。主要原因是年度執行增加工程預結算中心委托社會中介機構對相關項目進行審核而產生的審核費用426萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費支出說明

2016年財政撥款 “三公”經費支出決算為3.81萬元，與年初預算4.88萬元減少1.07萬元，降低21.93%。與上年決算對比減少0.02萬元，降低0.52%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出決算為0萬元，與年初預算和上年決算數持平，主要是本部門當年沒有因公出國（境）情況發生。

2、公務用車運行維護費支出決算為2.87萬元，比年初預算3萬元減少0.13萬元，降低4.33%，比上年決算支出基本持平。本部門公務車年初保有量為1輛，年末保有量為1輛。公務用車運行維護費主要用于因公出行所需的車輛燃燒費、維修費、保險費、過橋過路費等。

3、公務接待費支出決算為0.94萬元，比年初預算1.88萬元減少0.94萬元，降低50%，比上年決算0.98萬元減少0.04萬元，降低4.08%，減支原因是嚴格執行中央和省、市、區關于公務接待管理的各項規定，嚴格執行公務接待標準，簡化公務接待形式，精簡陪同人員，進一步壓縮接待費用。本年公務接待共五批、85人次，接待人均支出金額110元/人。公務接待費主要用于上級平級單位的檢查、指導、交流、調研等發生的接待支出。

（二）機關運行經費支出說明

2016年本部門機關運行經費支出139.94萬元，比2015年減少27.39萬元，降低16.37%。主要原因是自2016年1月1日起機關事業單位車改標準下調，減少支出金額51萬元。

（三）政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額122.22萬元，其中：政府采購貨物支出49.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出72.5萬元。授予中小企業合同金額122.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額49.72萬元。

（四）國有資產占用情況說明

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（五）預算績效管理工作開展情況說明

    2016年本部門無開展績效評價工作。

五、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務支出：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作及工商行政管理事務的支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出：指機關的醫療支出和社會保障繳費支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的境外培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：惠州仲愷高新區財政局2016年決算公開表